Отчет денежный поток

​Отчет “Денежный поток” или по-другому “Кассовые операции” необходим для общего отчета приходов и расходов за определенный период. 

Для начала нужно выбрать первую группировку кассовых операций: 

  • По локациям (чтобы посмотреть операции по каждой локации отдельно); 
  • По кассам; 
  • По назначениям (продажа, возврат, выплата зарплаты  и т.д., п.5.2.3). 

Затем нужно указать, за какой период должен построиться отчет. 



Далее по необходимости можно выставить дополнительные параметры для формирования отчета:  

  • Локация (чтобы построить отчет только по одной операции); 
  • Тип операции (приход или расход); 
  • Назначение (продажа, возврат, выплата зарплаты  и т.д., п.5.2.3); 
  • Кассу; 
  • Способ расчета (наличные, банковская карта или онлайн-платеж). 

После выставления всех нужных параметров нужно нажать на кнопку «Сформировать отчет», и внизу страницы появится таблица, выстроенная по выбранным параметрам. В правом углу сформированного отчета можно переключать режим отображения показателей отчета в процентном соотношении, либо в цифрах.

Также в правом верхнем углу, нажав на шестеренку, есть возможность включить отображение таких параметров как: пояснение, назначение и способ расчета.

Внизу отчета отображается итоговая информация по кассовым операциям: 

  • Сумма прихода за период с учетом фильтров (то есть, если в отчете был выставлен параметр “способ расчета: наличные”, то данная сумма будет посчитана только с учетом наличных приходов); 
  • Сумма расхода за период с учетом фильтров; 
  • Сальдо на конец периода без учета фильтров (сумма всех приходов и расходов в кассе на конец указанного периода). 

Если есть необходимость выгрузить данный отчет, рядом с кнопкой “Сформировать отчет” нужно нажать на “Скачать CSV”.